‹ 持仓列表广发中证养老产业A
000968 · 指数型-股票
金额(元)
147.47
份额 178.80 · 成本单价 0.8389 · 最新净值 0.8248（10-26）
纵轴＝区间收益率（起点 0），指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。
收益明细近 20 个交易日
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 当日收益(元) |
|---|
| 09-21 | 0.8259 | +2.01% | +2.91 |
| 09-22 | 0.8281 | +0.27% | +0.39 |
| 09-23 | 0.8219 | -0.75% | -1.11 |
| 09-24 | 0.8061 | -1.92% | -2.83 |
| 09-28 | 0.8044 | -0.21% | -0.30 |
| 09-29 | 0.8059 | +0.19% | +0.27 |
| 09-30 | 0.8190 | +1.63% | +2.34 |
| 10-08 | 0.8092 | -1.20% | -1.75 |
| 10-09 | 0.8258 | +2.05% | +2.97 |
| 10-12 | 0.8214 | -0.53% | -0.79 |
| 10-13 | 0.8186 | -0.34% | -0.50 |
| 10-14 | 0.8163 | -0.28% | -0.41 |
| 10-15 | 0.8085 | -0.96% | -1.39 |
| 10-16 | 0.8068 | -0.21% | -0.30 |
| 10-19 | 0.8122 | +0.67% | +0.97 |
| 10-20 | 0.8172 | +0.62% | +0.89 |
| 10-21 | 0.8159 | -0.16% | -0.23 |
| 10-22 | 0.8005 | -1.89% | -2.75 |
| 10-23 | 0.8165 | +2.00% | +2.86 |
| 10-26 | 0.8248 | +1.02% | +1.48 |
累计买入 150.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.18
跟踪标的
中证养老产业指数
指数行情 2005-01-04 起共 5296 个交易日，来源 中证指数官网。
数据
基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。