华安全球美元票息债券A(QDII)

002426 · QDII-混合债

金额(元)

291.92

昨日收益

-0.26

持有收益

-8.08

持有收益率

-2.69%

收益明细›交易记录›我的定投(0)›

份额 255.40 · 成本单价 1.1746 · 最新净值 1.1430（10-23）

业绩走势2026-09-23 ~ 2026-10-232026-04-23 ~ 2026-10-232025-10-23 ~ 2026-10-232024-10-23 ~ 2026-10-232023-10-23 ~ 2026-10-232016-06-03 ~ 2026-10-232016-06-03 ~ 2026-10-23

近1月近6月近1年近2年近3年成立来更长

沪深300成本 1.1746

2026-10-23-0.09%

沪深300 -9.12%

-10%-5%0%1.1746

2026-10-23-4.19%

沪深300 -14.23%

-10%1.1746

2026-10-23-6.85%

沪深300 -10.88%

-10%0%10%1.1746

2026-10-23-3.05%

沪深300 +3.33%

-10%10%20%30%1.1746

2026-10-23+0.00%

沪深300 +18.16%

20%40%1.1746

2026-10-23+14.30%

沪深300 +28.72%

0%25%50%75%1.1746

2026-10-23+14.30%

沪深300 +28.72%

0%25%50%75%1.1746

纵轴＝区间收益率（起点 0）。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。

收益明细近 20 个交易日

日期	单位净值	日涨跌	当日收益(元)
09-18	1.1500	-0.26%	-0.77
09-21	1.1520	+0.17%	+0.51
09-22	1.1500	-0.17%	-0.51
09-23	1.1440	-0.52%	-1.53
09-24	1.1380	-0.52%	-1.53
09-28	1.1340	-0.35%	-1.02
09-29	1.1340	+0.00%	+0.00
09-30	1.1320	-0.18%	-0.51
10-08	1.1350	+0.27%	+0.77
10-09	1.1360	+0.09%	+0.26
10-12	1.1350	-0.09%	-0.26
10-13	1.1360	+0.09%	+0.26
10-14	1.1360	+0.00%	+0.00
10-15	1.1420	+0.53%	+1.53
10-16	1.1410	-0.09%	-0.26
10-19	1.1380	-0.26%	-0.77
10-20	1.1380	+0.00%	+0.00
10-21	1.1380	+0.00%	+0.00
10-22	1.1440	+0.53%	+1.53
10-23	1.1430	-0.09%	-0.26

累计买入 300.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.24

交易记录3 笔 · 点一行跳到图上

日期	类型	金额	份额	费
2026-10-08	买入	50.00	44.06	0.04
2026-08-12	买入	50.00	42.70	0.04
2026-05-14	买入	200.00	168.64	0.16

我的定投0 笔

这只基金没有定投买入记录

跟踪标的

主动管理，无跟踪指数

天天基金基金概况页原文：「该基金无跟踪标的」。

数据

累计收益

+14.30%

年化

+1.30%

最大回撤

-11.29%

历史长度

10.4 年

基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。

净值来自天天基金公开数据 · 生成于 2026-10-27 16:47