‹ 持仓列表
华夏现金增利货币A/E
003003 · 货币型-普通货币
金额(元)
22.15
昨日收益
—
持有收益
0.00
持有收益率
+0.00%
收益明细
›
交易记录
›
我的定投(0)
›
份额 22.15 · 成本单价 1.0000 · 最新净值 1.0000（10-27）
业绩走势
货币基金按万份收益计，单位净值恒为 1 元，没有可画的净值曲线。
收益明细
近 20 个交易日
日期
单位净值
日涨跌
当日收益(元)
累计买入 83.61 · 累计卖出 61.46 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.00
交易记录
39 笔 · 点一行跳到图上
日期
类型
金额
份额
费
2026-10-21
卖出
5.70
5.70
0
2026-10-16
调仓
8.00
8.00
0
2026-10-09
卖出
0.94
0.94
0
2026-08-11
卖出
16.02
16.02
0
2026-07-03
卖出
1.34
1.34
0
2026-06-08
调仓
2.59
2.59
0
2026-06-08
调仓
2.65
2.65
0
2026-06-08
调仓
6.39
6.39
0
2026-06-08
调仓
4.20
4.20
0
2026-06-08
调仓
3.28
3.28
0
2026-04-03
卖出
1.34
1.34
0
2026-02-09
调仓
3.23
3.23
0
2026-02-09
调仓
8.06
8.06
0
2026-02-06
调仓
0.45
0.45
0
2026-01-06
卖出
0.92
0.92
0
2025-12-31
调仓
1.01
1.01
0
2025-12-31
调仓
2.45
2.45
0
2025-12-31
调仓
1.70
1.70
0
2025-12-31
调仓
1.36
1.36
0
2025-12-31
调仓
1.08
1.08
0
2025-11-27
买入
34.20
34.20
0
2025-10-13
调仓
1.68
1.68
0
2025-10-13
调仓
2.21
2.21
0
2025-10-13
调仓
1.54
1.54
0
2025-10-13
调仓
0.33
0.33
0
2025-10-13
调仓
1.03
1.03
0
2025-10-13
调仓
0.27
0.27
0
2025-10-13
调仓
0.99
0.99
0
2025-10-10
卖出
0.49
0.49
0
2025-08-29
调仓
0.42
0.42
0
2025-08-29
调仓
0.54
0.54
0
2025-08-29
调仓
0.96
0.96
0
2025-08-29
调仓
1.09
1.09
0
2025-08-29
调仓
0.83
0.83
0
2025-08-29
调仓
1.87
1.87
0
2025-08-29
调仓
1.48
1.48
0
2025-08-29
调仓
2.77
2.77
0
2025-08-28
调仓
0.11
0.11
0
2025-07-24
买入
19.55
19.55
0
我的定投
0 笔
这只基金没有定投买入记录
跟踪标的
主动管理，无跟踪指数
天天基金基金概况页原文：「该基金无跟踪标的」。
净值来自天天基金公开数据 · 生成于 2026-10-27 16:47