工银瑞信全球美元债债券(QDII)A

003385 · QDII-纯债

金额(元)

393.91

昨日收益

-1.69

持有收益

-6.09

持有收益率

-1.52%

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份额 392.07 · 成本单价 1.0202 · 最新净值 1.0047（10-23）

业绩走势2026-09-23 ~ 2026-10-232026-04-23 ~ 2026-10-232025-10-23 ~ 2026-10-232024-10-23 ~ 2026-10-232023-10-23 ~ 2026-10-232017-01-23 ~ 2026-10-232017-01-23 ~ 2026-10-23

近1月近6月近1年近2年近3年成立来更长

沪深300成本 1.0202

2026-10-23+1.31%

沪深300 -9.12%

-10%-5%0%1.0202

2026-10-23-5.08%

沪深300 -14.23%

-10%0%1.0202

2026-10-23-9.42%

沪深300 -10.88%

-10%0%10%1.0202

2026-10-23-5.31%

沪深300 +3.33%

-10%0%10%20%30%1.0202

2026-10-23+1.88%

沪深300 +18.16%

20%40%1.0202

2026-10-23+0.47%

沪深300 +22.03%

25%50%75%1.0202

2026-10-23+0.47%

沪深300 +22.03%

25%50%75%1.0202

纵轴＝区间收益率（起点 0）。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。

收益明细近 20 个交易日

日期	单位净值	日涨跌	当日收益(元)
09-18	1.0002	-0.43%	-1.69
09-21	1.0034	+0.32%	+1.25
09-22	1.0018	-0.16%	-0.63
09-23	0.9917	-1.01%	-3.96
09-24	0.9860	-0.57%	-2.23
09-28	0.9820	-0.41%	-1.57
09-29	0.9817	-0.03%	-0.12
09-30	0.9776	-0.42%	-1.61
10-08	0.9821	+0.46%	+1.76
10-09	0.9818	-0.03%	-0.12
10-12	0.9817	-0.01%	-0.04
10-13	0.9839	+0.22%	+0.86
10-14	0.9858	+0.19%	+0.74
10-15	0.9968	+1.12%	+4.31
10-16	0.9955	-0.13%	-0.51
10-19	0.9904	-0.51%	-2.00
10-20	0.9946	+0.42%	+1.65
10-21	0.9949	+0.03%	+0.12
10-22	1.0090	+1.42%	+5.53
10-23	1.0047	-0.43%	-1.69

累计买入 400.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.32

交易记录4 笔 · 点一行跳到图上

日期	类型	金额	份额	费
2026-10-08	买入	100.00	101.78	0.08
2026-08-12	买入	100.00	98.11	0.08
2026-08-12	买入	50.00	49.06	0.04
2026-05-14	买入	150.00	143.12	0.12

我的定投0 笔

这只基金没有定投买入记录

跟踪标的

主动管理，无跟踪指数

天天基金基金概况页原文：「该基金无跟踪标的」。

数据

累计收益

+0.47%

年化

+0.05%

最大回撤

-12.73%

历史长度

9.7 年

基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。

净值来自天天基金公开数据 · 生成于 2026-10-27 16:47