富国中证消费50ETF联接A

008975 · 指数型-股票

金额(元)

915.68

昨日收益

6.71

持有收益

-17.93

持有收益率

-1.92%

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份额 799.02 · 成本单价 1.1684 · 最新净值 1.1460（10-26）

业绩走势2026-09-26 ~ 2026-10-262026-04-26 ~ 2026-10-262025-10-26 ~ 2026-10-262024-10-26 ~ 2026-10-262023-10-26 ~ 2026-10-262020-03-18 ~ 2026-10-262004-12-31 ~ 2026-10-26

近1月近6月近1年近2年近3年成立来更长

沪深300中证消费50指数成本 1.1684

2026-10-26+2.67%

沪深300 -7.56%中证消费50指数 +2.80%

-10%-5%0%1.1684

2026-10-26-3.18%

沪深300 -13.96%中证消费50指数 -6.84%

-10%1.1684

2026-10-26-9.93%

沪深300 -11.95%中证消费50指数 -14.51%

-20%0%10%1.1684

2026-10-26-8.74%

沪深300 +3.72%中证消费50指数 -16.43%

-20%0%20%1.1684

2026-10-26+0.07%

沪深300 +16.77%中证消费50指数 -10.51%

-20%20%40%1.1684

2026-10-26+14.60%

沪深300 +12.85%中证消费50指数 -0.56%

0%50%100%1.1684

2026-10-26+1498.65%

沪深300 +310.35%中证消费50指数 +1287.16%

0%1000%2000%3000%1.1684

纵轴＝区间收益率（起点 0），指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。

收益明细近 20 个交易日

日期	单位净值	日涨跌	当日收益(元)
09-21	1.1206	-0.62%	-5.59
09-22	1.1255	+0.44%	+3.92
09-23	1.1238	-0.15%	-1.36
09-24	1.1162	-0.68%	-6.07
09-28	1.1162	+0.00%	+0.00
09-29	1.1148	-0.13%	-1.12
09-30	1.1234	+0.77%	+6.87
10-08	1.1219	-0.13%	-1.20
10-09	1.1311	+0.82%	+7.35
10-12	1.1427	+1.03%	+9.27
10-13	1.1327	-0.88%	-7.99
10-14	1.1370	+0.38%	+3.44
10-15	1.1386	+0.14%	+1.28
10-16	1.1466	+0.70%	+6.39
10-19	1.1515	+0.43%	+3.92
10-20	1.1424	-0.79%	-7.27
10-21	1.1245	-1.57%	-14.30
10-22	1.1260	+0.13%	+1.20
10-23	1.1376	+1.03%	+9.27
10-26	1.1460	+0.74%	+6.71

累计买入 933.61 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 1.14

交易记录14 笔 · 点一行跳到图上

日期	类型	金额	份额	费
2026-09-30	买入	100.00	89.59	0.12
2026-08-20	买入	50.00	43.68	0.06
2026-08-12	买入	200.00	171.75	0.24
2026-08-11	买入	30.00	25.63	0.04
2026-06-12	买入	100.00	90.82	0.12
2026-05-12	转换	59.28	50.09	0.07
2026-04-13	买入	30.00	25.23	0.04
2026-04-10	买入	30.00	25.18	0.04
2026-04-10	买入	30.00	25.18	0.04
2026-04-10	转换	64.33	54.00	0.08
2026-03-26	买入	30.00	25.06	0.04
2026-03-05	买入	100.00	82.98	0.12
2026-01-30	买入	10.00	7.93	0.01
2026-01-28	买入	100.00	81.90	0.12

我的定投0 笔

这只基金没有定投买入记录

跟踪标的

中证消费50指数

指数行情 2004-12-31 起共 5296 个交易日，来源中证指数官网。

数据

指数总涨幅

+1287.16%

指数年化

+12.81%

指数最大回撤

-67.86%

距指数高点

-56.66%

指数历史

21.8 年

基金累计收益

+14.60%

基金年化

+2.08%

基金最大回撤

-51.59%

跟踪偏离(年化)

-10.73 pp

基金历史

6.6 年

基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。

净值来自天天基金公开数据 · 生成于 2026-10-27 16:47