华夏科创50ETF联接A

011612 · 指数型-股票

金额(元)

16.54

昨日收益

-0.36

持有收益

8.36

持有收益率

+102.20%

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份额 15.51 · 成本单价 0.5274 · 最新净值 1.0664（10-26）

业绩走势2026-09-26 ~ 2026-10-262026-04-26 ~ 2026-10-262025-10-26 ~ 2026-10-262024-10-26 ~ 2026-10-262023-10-26 ~ 2026-10-262021-03-04 ~ 2026-10-262019-12-31 ~ 2026-10-26

近1月近6月近1年近2年近3年成立来更长

沪深300上证科创板50成份指数成本 0.5274

2026-10-26-17.89%

沪深300 -7.56%上证科创板50成份指数 -18.89%

-40%-20%0%0.5274

2026-10-26-8.04%

沪深300 -13.96%上证科创板50成份指数 -9.51%

0%50%0.5274

2026-10-26-7.92%

沪深300 -11.95%上证科创板50成份指数 -10.03%

0%50%0.5274

2026-10-26+32.98%

沪深300 +3.72%上证科创板50成份指数 +32.72%

-50%0%50%100%0.5274

2026-10-26+54.06%

沪深300 +16.77%上证科创板50成份指数 +54.89%

0%50%100%150%0.5274

2026-10-26+6.64%

沪深300 -22.29%上证科创板50成份指数 -0.65%

0%50%0.5274

2026-10-26+41.21%

沪深300 +0.17%上证科创板50成份指数 +31.55%

-50%0%50%100%0.5274

纵轴＝区间收益率（起点 0），指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。

收益明细近 20 个交易日

日期	单位净值	日涨跌	当日收益(元)
09-21	1.3256	+0.30%	+0.06
09-22	1.3314	+0.44%	+0.09
09-23	1.3283	-0.23%	-0.05
09-24	1.2988	-2.22%	-0.46
09-28	1.2490	-3.83%	-0.77
09-29	1.2593	+0.82%	+0.16
09-30	1.2295	-2.37%	-0.46
10-08	1.1740	-4.51%	-0.86
10-09	1.1749	+0.08%	+0.01
10-12	1.1515	-1.99%	-0.36
10-13	1.1519	+0.03%	+0.01
10-14	1.1160	-3.12%	-0.56
10-15	1.0999	-1.44%	-0.25
10-16	1.0993	-0.05%	-0.01
10-19	1.0766	-2.06%	-0.35
10-20	1.0867	+0.94%	+0.16
10-21	1.0874	+0.06%	+0.01
10-22	1.0586	-2.65%	-0.45
10-23	1.0894	+2.91%	+0.48
10-26	1.0664	-2.11%	-0.36

累计买入 33.66 · 累计卖出 25.48 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.04

交易记录11 笔 · 点一行跳到图上

日期	类型	金额	份额	费
2026-10-21	卖出	3.08	2.83	0
2026-10-20	调仓	1.59	1.48	0
2026-10-20	调仓	2.92	2.71	0
2026-08-11	卖出	8.40	6.07	0
2026-06-08	调仓	2.55	1.92	0
2026-06-08	调仓	4.35	3.28	0
2025-11-27	买入	12.80	12.19	0.02
2025-10-09	调仓	2.85	2.41	0
2025-08-27	调仓	2.38	2.34	0
2025-08-27	调仓	1.87	1.84	0
2025-07-24	买入	16.35	19.82	0.02

我的定投0 笔

这只基金没有定投买入记录

跟踪标的

上证科创板50成份指数

指数行情 2019-12-31 起共 1650 个交易日，来源中证指数官网。

数据

指数总涨幅

+31.55%

指数年化

+4.10%

指数最大回撤

-62.66%

距指数高点

-40.42%

指数历史

6.8 年

基金累计收益

+6.64%

基金年化

+1.15%

基金最大回撤

-57.38%

跟踪偏离(年化)

-2.96 pp

基金历史

5.6 年

基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。

净值来自天天基金公开数据 · 生成于 2026-10-27 16:47