天弘恒生科技ETF联接(QDII)A

012348 · 指数型-海外股票

金额(元)

1,099.44

昨日收益

-5.01

持有收益

-250.56

持有收益率

-18.56%

收益明细›交易记录›我的定投(0)›

份额 2,087.02 · 成本单价 0.6469 · 最新净值 0.5268（10-26）

业绩走势2026-09-26 ~ 2026-10-262026-04-26 ~ 2026-10-262025-10-26 ~ 2026-10-262024-10-26 ~ 2026-10-262023-10-26 ~ 2026-10-262021-07-06 ~ 2026-10-262020-07-31 ~ 2026-10-26

近1月近6月近1年近2年近3年成立来更长

沪深300恒生科技指数成本 0.6469

2026-10-26-11.51%

沪深300 -7.56%恒生科技指数 -16.50%

-10%0%0.6469

2026-10-26-22.12%

沪深300 -13.96%恒生科技指数 -17.04%

-20%-10%0%0.6469

2026-10-26-39.20%

沪深300 -11.95%恒生科技指数 -40.34%

-40%-20%0%0.6469

2026-10-26-20.23%

沪深300 +3.72%恒生科技指数 -18.82%

-20%20%40%0.6469

2026-10-26-3.43%

沪深300 +16.77%恒生科技指数 -1.61%

-25%0%50%75%0.6469

2026-10-26-47.32%

沪深300 -19.27%恒生科技指数 -52.70%

-60%-20%0%0.6469

2026-10-26-39.95%

沪深300 -12.60%恒生科技指数 -46.09%

-50%0%25%0.6469

纵轴＝区间收益率（起点 0），指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。

收益明细近 20 个交易日

日期	单位净值	日涨跌	当日收益(元)
09-21	0.6034	+0.35%	+4.38
09-22	0.6048	+0.23%	+2.92
09-23	0.5974	-1.22%	-15.44
09-24	0.5953	-0.35%	-4.38
09-28	0.5859	-1.58%	-19.62
09-29	0.5799	-1.02%	-12.52
09-30	0.5800	+0.02%	+0.21
10-08	0.5565	-4.05%	-49.04
10-09	0.5721	+2.80%	+32.56
10-12	0.5683	-0.66%	-7.93
10-13	0.5639	-0.77%	-9.18
10-14	0.5684	+0.80%	+9.39
10-15	0.5538	-2.57%	-30.47
10-16	0.5596	+1.05%	+12.10
10-19	0.5595	-0.02%	-0.21
10-20	0.5513	-1.47%	-17.11
10-21	0.5446	-1.22%	-13.98
10-22	0.5187	-4.76%	-54.05
10-23	0.5292	+2.02%	+21.91
10-26	0.5268	-0.45%	-5.01

累计买入 1,350.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 1.35

交易记录24 笔 · 点一行跳到图上

日期	类型	金额	份额	费
2026-10-27	买入	200.00	379.27	0.20
2026-10-19	买入	100.00	178.52	0.10
2026-09-30	买入	100.00	172.27	0.10
2026-09-09	买入	50.00	81.84	0.05
2026-09-07	买入	100.00	159.79	0.10
2026-08-24	买入	100.00	153.50	0.10
2026-08-11	买入	50.00	74.45	0.05
2026-06-12	买入	50.00	78.10	0.05
2026-04-13	买入	50.00	74.44	0.05
2026-04-10	买入	50.00	75.01	0.05
2026-04-10	买入	50.00	75.01	0.05
2026-04-01	买入	30.00	46.34	0.03
2026-03-05	买入	50.00	74.25	0.05
2026-02-09	买入	50.00	66.98	0.05
2025-12-17	买入	30.00	38.94	0.03
2025-11-27	买入	80.00	99.53	0.08
2025-11-27	买入	50.00	62.20	0.05
2025-11-13	买入	30.00	35.36	0.03
2025-09-09	买入	30.00	36.38	0.03
2025-08-14	买入	20.00	24.77	0.02
2025-08-05	买入	20.00	25.39	0.02
2025-08-04	买入	20.00	25.73	0.02
2025-07-30	买入	20.00	24.66	0.02
2025-07-24	买入	20.00	24.29	0.02

我的定投0 笔

这只基金没有定投买入记录

跟踪标的

恒生科技指数

指数行情 2020-07-31 起共 76 个交易日，来源腾讯行情。

数据

指数总涨幅

-46.09%

指数年化

-9.43%

指数最大回撤

-69.52%

距指数高点

-58.78%

指数历史

6.2 年

基金累计收益

-47.32%

基金年化

-11.38%

基金最大回撤

-57.84%

跟踪偏离(年化)

-1.95 pp

基金历史

5.3 年

基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。

净值来自天天基金公开数据 · 生成于 2026-10-27 16:47