‹ 持仓列表国泰中证畜牧养殖ETF联接A
012724 · 指数型-股票
金额(元)
25.71
份额 38.94 · 成本单价 0.8552 · 最新净值 0.6602（10-26）
纵轴＝区间收益率（起点 0），指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。
收益明细近 20 个交易日
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 当日收益(元) |
|---|
| 09-21 | 0.6828 | +1.43% | +0.37 |
| 09-22 | 0.6784 | -0.64% | -0.17 |
| 09-23 | 0.6688 | -1.42% | -0.37 |
| 09-24 | 0.6588 | -1.50% | -0.39 |
| 09-28 | 0.6619 | +0.47% | +0.12 |
| 09-29 | 0.6640 | +0.32% | +0.08 |
| 09-30 | 0.6689 | +0.74% | +0.19 |
| 10-08 | 0.6602 | -1.30% | -0.34 |
| 10-09 | 0.6671 | +1.05% | +0.27 |
| 10-12 | 0.6667 | -0.06% | -0.02 |
| 10-13 | 0.6604 | -0.94% | -0.25 |
| 10-14 | 0.6581 | -0.35% | -0.09 |
| 10-15 | 0.6429 | -2.31% | -0.59 |
| 10-16 | 0.6525 | +1.49% | +0.37 |
| 10-19 | 0.6565 | +0.61% | +0.16 |
| 10-20 | 0.6556 | -0.14% | -0.04 |
| 10-21 | 0.6661 | +1.60% | +0.41 |
| 10-22 | 0.6611 | -0.75% | -0.19 |
| 10-23 | 0.6626 | +0.23% | +0.06 |
| 10-26 | 0.6602 | -0.36% | -0.09 |
累计买入 58.95 · 累计卖出 25.65 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.05
跟踪标的
中证畜牧养殖指数
指数行情 2012-01-04 起共 3595 个交易日，来源 中证指数官网。
数据
基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。