华夏食品饮料ETF联接A

金额(元)

11.13

昨日收益

0.12

持有收益

-3.71

持有收益率

-25.00%

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份额 19.80 · 成本单价 0.7495 · 最新净值 0.5621（10-26）

业绩走势2026-09-26 ~ 2026-10-262026-04-26 ~ 2026-10-262025-10-26 ~ 2026-10-262024-10-26 ~ 2026-10-262023-10-26 ~ 2026-10-262021-10-26 ~ 2026-10-262005-01-04 ~ 2026-10-26

近1月近6月近1年近2年近3年成立来更长

沪深300中证细分食品饮料产业主题指数成本 0.7495

2026-10-26+2.57%

沪深300 -7.56%中证细分食品饮料产业主题指数 +2.72%

0%20%0.7495

2026-10-26-8.68%

沪深300 -13.96%中证细分食品饮料产业主题指数 -11.68%

-20%-10%0%10%0.7495

2026-10-26-18.03%

沪深300 -11.95%中证细分食品饮料产业主题指数 -21.75%

-30%-20%-10%0%0.7495

2026-10-26-20.36%

沪深300 +3.72%中证细分食品饮料产业主题指数 -26.66%

-20%0%20%0.7495

2026-10-26-27.46%

沪深300 +16.77%中证细分食品饮料产业主题指数 -33.97%

-25%25%50%0.7495

2026-10-26-43.79%

沪深300 -17.32%中证细分食品饮料产业主题指数 -51.67%

-60%-40%0%0.7495

2026-10-26+1736.05%

沪深300 +317.54%中证细分食品饮料产业主题指数 +1478.62%

0%2000%4000%0.7495

纵轴＝区间收益率（起点 0），指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。

收益明细近 20 个交易日

日期	单位净值	日涨跌	当日收益(元)
09-21	0.5534	+0.69%	+0.08
09-22	0.5552	+0.33%	+0.04
09-23	0.5555	+0.05%	+0.01
09-24	0.5480	-1.35%	-0.15
09-28	0.5451	-0.53%	-0.06
09-29	0.5437	-0.26%	-0.03
09-30	0.5532	+1.75%	+0.19
10-08	0.5532	+0.00%	+0.00
10-09	0.5564	+0.58%	+0.06
10-12	0.5581	+0.31%	+0.03
10-13	0.5533	-0.86%	-0.10
10-14	0.5552	+0.34%	+0.04
10-15	0.5564	+0.22%	+0.02
10-16	0.5606	+0.75%	+0.08
10-19	0.5596	-0.18%	-0.02
10-20	0.5594	-0.04%	-0.00
10-21	0.5494	-1.79%	-0.20
10-22	0.5450	-0.80%	-0.09
10-23	0.5561	+2.04%	+0.22
10-26	0.5621	+1.08%	+0.12

累计买入 23.80 · 累计卖出 8.96 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.02

交易记录4 笔 · 点一行跳到图上

日期	类型	金额	份额	费
2026-10-21	卖出	2.77	4.95	0
2026-08-11	卖出	6.19	10.62	0
2026-02-09	调仓	12.37	18.51	0.01
2026-02-06	调仓	11.43	16.86	0.01

我的定投0 笔

这只基金没有定投买入记录

跟踪标的

中证细分食品饮料产业主题指数

指数行情 2005-01-04 起共 5296 个交易日，来源中证指数官网。

数据

指数总涨幅

+1478.62%

指数年化

+13.49%

指数最大回撤

-67.19%

距指数高点

-62.05%

指数历史

21.8 年

基金累计收益

-43.79%

基金年化

-10.88%

基金最大回撤

-52.85%

跟踪偏离(年化)

-24.37 pp

基金历史

5.0 年

基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。