博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A

014424 · 指数型-海外股票

金额(元)

1,176.30

昨日收益

-3.51

持有收益

-113.70

持有收益率

-8.81%

收益明细›交易记录›我的定投(9)›

份额 1,405.21 · 成本单价 0.9180 · 最新净值 0.8371（10-26）

业绩走势2026-09-26 ~ 2026-10-262026-04-26 ~ 2026-10-262025-10-26 ~ 2026-10-262024-10-26 ~ 2026-10-262023-10-26 ~ 2026-10-262021-12-28 ~ 2026-10-262010-03-05 ~ 2026-10-26

近1月近6月近1年近2年近3年成立来更长

沪深300恒生医疗保健指数成本 0.9180

2026-10-26-8.50%

沪深300 -7.56%恒生医疗保健指数 -8.65%

-10%-5%5%0.9180

2026-10-26-8.90%

沪深300 -13.96%恒生医疗保健指数 -7.82%

-20%-10%0.9180

2026-10-26-18.41%

沪深300 -11.95%恒生医疗保健指数 -13.82%

-30%-20%0%10%0.9180

2026-10-26+24.44%

沪深300 +3.72%恒生医疗保健指数 +34.89%

-25%0%25%50%75%0.9180

2026-10-26+16.49%

沪深300 +16.77%恒生医疗保健指数 +25.35%

-25%0%50%75%0.9180

2026-10-26-16.29%

沪深300 -17.20%恒生医疗保健指数 -24.51%

-60%-40%-20%0%20%0.9180

2026-10-26+29.10%

沪深300 +25.88%恒生医疗保健指数 +16.43%

0%100%200%0.9180

纵轴＝区间收益率（起点 0），指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。

收益明细近 20 个交易日

日期	单位净值	日涨跌	当日收益(元)
09-21	0.9449	+4.50%	+57.19
09-22	0.9396	-0.56%	-7.45
09-23	0.9386	-0.11%	-1.41
09-24	0.9149	-2.53%	-33.30
09-28	0.9066	-0.91%	-11.66
09-29	0.9191	+1.38%	+17.57
09-30	0.9487	+3.22%	+41.59
10-08	0.8987	-5.27%	-70.26
10-09	0.8981	-0.07%	-0.84
10-12	0.8935	-0.51%	-6.46
10-13	0.8811	-1.39%	-17.42
10-14	0.8586	-2.55%	-31.62
10-15	0.8514	-0.84%	-10.12
10-16	0.8616	+1.20%	+14.33
10-19	0.8614	-0.02%	-0.28
10-20	0.8736	+1.42%	+17.14
10-21	0.8758	+0.25%	+3.09
10-22	0.8293	-5.31%	-65.34
10-23	0.8396	+1.24%	+14.47
10-26	0.8371	-0.30%	-3.51

累计买入 1,290.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 1.50

交易记录26 笔 · 点一行跳到图上

日期	类型	金额	份额	费
2026-10-21	买入	200.00	228.66	0.24
2026-09-30	买入	50.00	54.34	0.06
2026-09-07	买入	50.00	54.15	0.06
2026-08-24	买入	200.00	213.26	0.24
2026-08-11	买入	200.00	219.18	0.24
2026-06-12	买入	100.00	134.59	0.12
2026-03-26	买入	30.00	34.00	0.04
2026-03-05	买入	80.00	91.40	0.10
2026-01-07	定投	20.00	20.32	0.02
2025-12-31	定投	20.00	21.38	0.02
2025-12-24	定投	20.00	20.81	0.02
2025-12-17	买入	30.00	31.65	0.04
2025-12-17	定投	20.00	21.10	0.02
2025-12-10	定投	20.00	20.21	0.02
2025-12-03	定投	20.00	19.75	0.02
2025-11-27	买入	20.00	19.41	0.02
2025-11-26	定投	20.00	19.62	0.02
2025-11-19	定投	20.00	19.43	0.02
2025-11-13	买入	30.00	28.97	0.04
2025-11-12	定投	20.00	19.76	0.02
2025-08-12	买入	20.00	18.98	0.02
2025-08-11	买入	20.00	19.09	0.02
2025-08-06	买入	20.00	18.45	0.02
2025-08-05	买入	20.00	19.06	0.02
2025-07-30	买入	20.00	18.25	0.02
2025-07-25	买入	20.00	19.39	0.02

我的定投9 笔 · 共 180.00 元

确认日	金额	份额
2026-01-07	20.00	20.32
2025-12-31	20.00	21.38
2025-12-24	20.00	20.81
2025-12-17	20.00	21.10
2025-12-10	20.00	20.21
2025-12-03	20.00	19.75
2025-11-26	20.00	19.62
2025-11-19	20.00	19.43
2025-11-12	20.00	19.76

跟踪标的

恒生医疗保健指数

指数行情 2010-03-05 起共 4062 个交易日，来源同花顺行情。

数据

指数总涨幅

+13.59%

指数年化

+0.77%

指数最大回撤

-75.99%

距指数高点

-59.25%

指数历史

16.6 年

基金累计收益

-16.29%

基金年化

-3.62%

基金最大回撤

-49.60%

跟踪偏离(年化)

-4.39 pp

基金历史

4.8 年

基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。

净值来自天天基金公开数据 · 生成于 2026-10-27 16:47