‹ 持仓列表天弘中证机器人ETF联接A
014880 · 指数型-股票
金额(元)
263.13
份额 249.32 · 成本单价 1.1030 · 最新净值 1.0554（10-26）
纵轴＝区间收益率（起点 0），指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。
收益明细近 20 个交易日
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 当日收益(元) |
|---|
| 09-21 | 1.1189 | +0.04% | +0.10 |
| 09-22 | 1.1193 | +0.04% | +0.10 |
| 09-23 | 1.1117 | -0.68% | -1.89 |
| 09-24 | 1.1009 | -0.97% | -2.69 |
| 09-28 | 1.0739 | -2.45% | -6.73 |
| 09-29 | 1.0790 | +0.47% | +1.27 |
| 09-30 | 1.0743 | -0.44% | -1.17 |
| 10-08 | 1.0352 | -3.64% | -9.75 |
| 10-09 | 1.0371 | +0.18% | +0.47 |
| 10-12 | 1.0134 | -2.29% | -5.91 |
| 10-13 | 1.0088 | -0.45% | -1.15 |
| 10-14 | 0.9795 | -2.90% | -7.31 |
| 10-15 | 0.9513 | -2.88% | -7.03 |
| 10-16 | 0.9583 | +0.74% | +1.75 |
| 10-19 | 0.9835 | +2.63% | +6.28 |
| 10-20 | 1.0130 | +3.00% | +7.35 |
| 10-21 | 1.0093 | -0.37% | -0.92 |
| 10-22 | 0.9981 | -1.11% | -2.79 |
| 10-23 | 1.0614 | +6.34% | +15.78 |
| 10-26 | 1.0554 | -0.57% | -1.50 |
累计买入 275.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.27
跟踪标的
中证机器人指数
指数行情 2011-01-04 起共 3839 个交易日，来源 中证指数官网。
数据
基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。