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021208 · 指数型-股票
金额(元)
416.92
份额 348.42 · 成本单价 1.2628 · 最新净值 1.1966（10-26）
纵轴＝区间收益率（起点 0），指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。
收益明细近 20 个交易日
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 当日收益(元) |
|---|
| 09-21 | 1.2875 | +0.65% | +2.89 |
| 09-22 | 1.2897 | +0.17% | +0.77 |
| 09-23 | 1.2826 | -0.55% | -2.47 |
| 09-24 | 1.2615 | -1.65% | -7.35 |
| 09-28 | 1.2421 | -1.54% | -6.76 |
| 09-29 | 1.2402 | -0.15% | -0.66 |
| 09-30 | 1.2477 | +0.60% | +2.61 |
| 10-08 | 1.2341 | -1.09% | -4.74 |
| 10-09 | 1.2420 | +0.64% | +2.75 |
| 10-12 | 1.2397 | -0.19% | -0.80 |
| 10-13 | 1.2331 | -0.53% | -2.30 |
| 10-14 | 1.2206 | -1.01% | -4.36 |
| 10-15 | 1.2161 | -0.37% | -1.57 |
| 10-16 | 1.2172 | +0.09% | +0.38 |
| 10-19 | 1.2145 | -0.22% | -0.94 |
| 10-20 | 1.2075 | -0.58% | -2.44 |
| 10-21 | 1.1869 | -1.71% | -7.18 |
| 10-22 | 1.1699 | -1.43% | -5.92 |
| 10-23 | 1.1941 | +2.07% | +8.43 |
| 10-26 | 1.1966 | +0.21% | +0.87 |
累计买入 440.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.37
跟踪标的
中证A50指数
指数行情 2014-12-31 起共 2869 个交易日，来源 中证指数官网。
数据
基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。