交银施罗德中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A

金额(元)

391.67

昨日收益

2.98

持有收益

-58.33

持有收益率

-12.96%

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份额 473.43 · 成本单价 0.9505 · 最新净值 0.8273（10-23）

业绩走势2026-09-23 ~ 2026-10-232026-04-23 ~ 2026-10-232025-10-23 ~ 2026-10-232024-10-23 ~ 2026-10-232023-10-23 ~ 2026-10-232015-05-27 ~ 2026-10-232007-06-29 ~ 2026-10-23

近1月近6月近1年近2年近3年成立来更长

沪深300中证海外中国互联网指数成本 0.9505

2026-10-23-7.22%

沪深300 -9.12%中证海外中国互联网指数 -7.97%

-10%-5%0%5%0.9505

2026-10-23-19.49%

沪深300 -14.23%中证海外中国互联网指数 -21.01%

-20%-10%0%0.9505

2026-10-23-40.11%

沪深300 -10.88%中证海外中国互联网指数 -42.81%

-40%-20%0%0.9505

2026-10-23-25.54%

沪深300 +3.33%中证海外中国互联网指数 -28.01%

-20%0%20%40%0.9505

2026-10-23-6.22%

沪深300 +18.16%中证海外中国互联网指数 -10.79%

-20%0%20%40%60%0.9505

2026-10-23-17.27%

沪深300 -20.77%中证海外中国互联网指数 -24.29%

100%200%0.9505

2026-10-23+272.98%

沪深300 +9.07%中证海外中国互联网指数 +241.34%

0%500%1000%0.9505

纵轴＝区间收益率（起点 0），指数段用查到的官方行情。红点是买入、绿点是卖出，按确认日落在当天净值上，同一天多笔合并成一点（旁边数字是笔数）；左右滑动看前后，点上面的档位换时间范围，轻点一下看当天金额和净值，成本线＝成本单价相对区间起点单位净值。

收益明细近 20 个交易日

日期	单位净值	日涨跌	当日收益(元)
09-18	0.8871	+1.71%	+7.05
09-21	0.8942	+0.80%	+3.36
09-22	0.9030	+0.98%	+4.17
09-23	0.8917	-1.25%	-5.35
09-24	0.8864	-0.59%	-2.51
09-28	0.8806	-0.65%	-2.75
09-29	0.8748	-0.66%	-2.75
09-30	0.8780	+0.37%	+1.51
10-08	0.8564	-2.46%	-10.23
10-09	0.8793	+2.67%	+10.84
10-12	0.8816	+0.26%	+1.09
10-13	0.8790	-0.29%	-1.23
10-14	0.8814	+0.27%	+1.14
10-15	0.8652	-1.84%	-7.67
10-16	0.8725	+0.84%	+3.46
10-19	0.8727	+0.02%	+0.09
10-20	0.8628	-1.13%	-4.69
10-21	0.8485	-1.66%	-6.77
10-22	0.8210	-3.24%	-13.02
10-23	0.8273	+0.77%	+2.98

累计买入 450.00 · 累计卖出 0.00 · 累计分红 0.00 · 手续费 0.54

交易记录5 笔 · 点一行跳到图上

日期	类型	金额	份额	费
2026-10-08	买入	100.00	114.17	0.12
2026-09-10	买入	50.00	54.81	0.06
2026-09-08	买入	50.00	53.64	0.06
2026-08-21	买入	50.00	51.91	0.06
2026-08-13	买入	200.00	198.90	0.24

我的定投0 笔

这只基金没有定投买入记录

跟踪标的

中证海外中国互联网指数

指数行情 2007-06-29 起共 5040 个交易日，来源中证指数官网。

数据

指数总涨幅

+241.91%

指数年化

+6.57%

指数最大回撤

-78.37%

距指数高点

-72.57%

指数历史

19.3 年

基金累计收益

-17.27%

基金年化

-1.65%

基金最大回撤

-74.38%

跟踪偏离(年化)

-8.22 pp

基金历史

11.4 年

基金曲线用累计净值（含分红再投），指数是价格指数；正的年化偏离主要来自分红与费率。